Egito system CRM online

Dokumenty kasowe/bankowe

Celem kontroli nad finansami firmy korzystaj z modułu Kasa/Bank. Rejestrując wpływy i wydatki z poszczególnych Kas i Banków firmowych generujesz raporty i analizujesz kondycję finansowa przedsiębiorstwa. Każde kolejne faktury pojawiają się na Liście płatności i umożliwiają wgląd w przychody i koszty.

Wystawianie dokumentów kasowych/bankowych

Wystawianie wymaga dodanych kas lub banków. Edytuj domyślne i dodawaj nowe kasy/banki, a dzięki ich szczegółom będziesz miał pełne rozeznania, którędy przepływają pieniądze w firmie. Mogą to być wpływy lub wydatki. Operacje te mogą dotyczyć kasy lub banku. Stąd dodawać możesz cztery rodzaje operacji.

Jak dodać operację kasową/bankową?

Jako, że częściej z poziomu systemu będziesz wystawiał dokumenty kasowe, dodawanie ich jest ułatwione i dostępne za pomocą dwóch przycisków z menu górnego. Te same przyciski ukażą się po rozwinięciu listy Dodawania operacji.

Na liście tej widnieją również dokumenty bankowe. W zależności od kierunku i punktu operacji wybierasz jedną z czterech opcji. Dodany dokument będzie wpływał na stan kasy lub banku. Dokumenty miedzy sobą różnią się numeracją i w zależności od kierunku operacji, wpływem podanych kwot na stan kasy/banku. Na przykładzie dokumentu Kasa Przyjęto przeanalizujemy dodawanie nowego dokumentu.

1. W informacjach ogólnych wybierzesz:
   • numerację - może być to automatyczna numeracja zgodna z bazą systemu lub dodany numer ręcznie.
   • datę księgowania
   • walutę - w której następuje rozliczenie. Do wyboru masz PLN, EUR i USD. Jeżeli potrzebujesz więcej walut skontaktuj się z naszym Działem pomocy.
   • Właściciela i Kontrahenta - wybierz z listy, która pojawi się po użyciu przycisku .
   • Kasę - której dotyczy dokument. Przy dokumentach bankowych będziesz oczywiście wybierał bank.
   • Status pozwala Ci na panowanie nad listą aktualnie ważnych dokumentów. Określ czy dokument jest aktywny, nieaktywny, czy może potencjalny.
   • Sumę - wylicz z płatności dodanych do dokumentu. Określ walutę w jakiej podajesz sumę.
2. Dodając kolejne płatności:
   • Konieczne jest podanie nazwy operacji, nawet jeśli nie przypisujesz do dokumentu żadnej konkretnej płatności. Możesz oczywiście wybrać z jaką płatnością kojarzysz operację za pomocą przycisku z lupą .
   • Podaj również kwotę operacji i jej walutę.
   • Sumę dla wszystkich dodanych operacji wylicz ręcznie i wpisz w polu suma w informacjach ogólnych dokumentu.
3. Tworzenie dokumentu zakończ za pomocą przycisku .
4. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a pola wymagające poprawy zostaną podkreślone na czerwono.

Jak korzystać z listy operacji?

Lista operacji to lista wszystkich dokumentów kasowych, których zestawienie wpływa na stan kasy/banku.
Za pomocą szybkich filtrów z panelu lewego odnajdziesz poszukiwaną przez Ciebie grupę dokumentów.
Z listy wszystkich operacji możesz wskazać przychodzące lub wychodzące do wybranej kasy czy banku.
Wyszukiwać również możesz dla konkretnej daty, wartości lub właściciela.
Widok listy możesz regulować według wybranej kolumny i kolejności rosnącej lub malejącej. Wystarczy kliknąć tytuł kolumny i zwrócić uwagę na niebieski trójkąt sugerujący trend sekwencji. Wyświetloną tabelę możesz wyeksportować w postaci pliku Excel, za pomocą przycisków nad listą. Przyciski te pozwalają również na akcje dla wyników zaznaczonych . Może to być wydruk lub wygenerowanie PDF dla wybranego dokumentu. Ewentualnie możesz przejść do szczegółów dokumentu lub jego edycji.